In einem Umfeld, das von kürzeren und stärker divergierenden Konjunkturzyklen und einer damit einhergehenden Marktvolatilität geprägt ist, erwarten wir eine stärkere Streuung innerhalb der Anlageklassen und eine zunehmende Differenzierung zwischen Ländern und ...
In einem Umfeld, das von kürzeren und stärker divergierenden Konjunkturzyklen und einer damit einhergehenden Marktvolatilität geprägt ist, erwarten wir eine stärkere Streuung innerhalb der Anlageklassen und eine zunehmende Differenzierung zwischen Ländern und Unternehmen.
Vor diesem Hintergrund benötigen Anleger Flexibilität und Diversifizierung in ihrer Asset-Allokation, um sich an veränderte Marktbedingungen anpassen und von auftretenden Marktverwerfungen profitieren zu können.Im Jahr 2022 und über weite Strecken des Jahres 2023 wurde die Marktentwicklung vor allem durch den anhaltenden Inflationsanstieg bestimmt, der die grossen Zentralbanken weltweit zu Zinserhöhungen zwang.
Wenn sich die Inflation weiter verlangsamt oder zumindest stagniert, ist nach unseren Analysen mit einer grösseren Abweichung zwischen der Wertentwicklung von Aktien und Anleihen zu rechnen. Unsere Untersuchungen zu US-Inflation, -Aktien und -Anleihen über den Zeitraum von 50 Jahren zwischen 1973 und 2023 zeigen auch, dass die negative Korrelation zwischen Anleihen und Aktien stärker ist, wenn die Inflation unter drei Prozent fällt .
In einem neuen Umfeld mit strukturell höherer Inflation und grösserer wirtschaftlicher Unsicherheit könnte ein diversifizierter Mix aus festverzinslichen Anlagen Schutz vor den Aktienkursrückgängen bieten, die häufig mit der frühen Phase einer Rezession einhergehen.
Portfolio Alex King John Mullins Supriya Menon
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